Nakit Akış Raporu ve Finansal Sürdürülebilirlik

Admin 24.11.2025 RAPORLAMA

Nakit Akış Raporu ve Finansal Sürdürülebilirlik

Nakit Akış Raporu ve Finansal Sürdürülebilirlik

Bir işletme kağıt üzerinde karlı görünebilir, ancak kasasında nakit yoksa iflas riskiyle karşı karşıyadır. Nakit Akış Raporu (Cash Flow Statement), paranın nereden geldiğini ve nereye gittiğini gösteren, işletmenin finansal sağlığının en net göstergesidir.

Yeni Sav Danışmanlık olarak, "Kar bir görüştür, nakit ise gerçektir" ilkesiyle hareket ediyor, işletmelerin likidite krizine girmeden büyümesini sağlıyoruz.

Nakit Akışı Neden Kar/Zarar Tablosundan Farklıdır?

Gelir tablosu tahakkuk esaslıdır (fatura kesildiğinde gelir yazılır), nakit akış tablosu ise tahsilat esaslıdır (para kasaya girdiğinde yazılır).

  • Senaryo: 1 Milyon TL'lik satış yaptınız ama tahsilatı 6 ay sonra.
  • Gelir Tablosu: 1 Milyon TL Kar (Vergi ödemeniz gerekir).
  • Nakit Akış Tablosu: 0 TL Giriş (Maaşları ödeyemezsiniz).

Nakit Akışının Üç Ana Bileşeni

Nakit akış raporu üç ana faaliyetten oluşur:

graph TD A[Nakit Akışı] --> B[İşletme Faaliyetleri] A --> C[Yatırım Faaliyetleri] A --> D[Finansman Faaliyetleri] B -->|Giriş| B1(Satış Tahsilatları) B -->|Çıkış| B2(Maaş, Kira, Vergi) C -->|Giriş| C1(Varlık Satışı) C -->|Çıkış| C2(Makine Alımı, Ar-Ge) D -->|Giriş| D1(Kredi Kullanımı, Sermaye) D -->|Çıkış| D2(Kredi Ödemesi, Temettü) style B fill:#9f9,stroke:#333,stroke-width:2px style C fill:#ff9,stroke:#333,stroke-width:2px style D fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px

Etkili Nakit Yönetimi İçin İpuçları

1. Tahsilat Sürelerini Kısaltın

Müşterilerinize erken ödeme iskontosu sunun veya tahsilat süreçlerini sıkı takip edin.

2. Ödemeleri Vadelendirin

Tedarikçilerle daha uzun vadeli ödeme planları üzerinde anlaşın, ancak güven ilişkisini zedelemeyin.

3. Nakit Akış Tahminleri Yapın (Forecasting)

Sadece bugünü değil, gelecek 3-6 ayı planlayın. "Gelecek ay maaşları ödeyebilecek miyim?" sorusunun cevabını bugünden bilin.

Yeni Sav Danışmanlık Çözümleri

Finansal belirsizlikleri ortadan kaldırıyoruz.

  • Haftalık Nakit Raporları: Anlık likidite durumunuzu gösteren özet tablolar.
  • Senaryo Analizleri: "Döviz %10 artarsa nakit akışım nasıl etkilenir?" gibi sorulara yanıtlar.
  • Banka İlişkileri Yönetimi: Kredi limitlerinin ve finansman maliyetlerinin optimizasyonu.

"Cironuz ne kadar büyük olursa olsun, nakit akışınız tıkandığında motor durur."

Finansal Geleceğinizi Güvenceye Alın

Nakit akışınızı profesyonelce yönetmek ve finansal sürprizlerden korunmak için uzman desteği alın.

Finansal Danışmanlık Alın

Profesyonel Destek Alın

Bu konuda daha detaylı bilgi almak ve işletmenize özel çözümlerimizden faydalanmak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geçin

Hizmetlerimiz